汽车站建设项目书（可研报告）

2023-05-18 13:09:02 来源：调研报告作者：真真阅读量：下载此文档

　　目录-------------------------------------------------------------------1

　　一、项目建设的目的和意义-----------------------------------------------------------------------2

　　1.1项目背景和依据------------------------------------------------------------------------------2

　　1.2项目建设的必要性和经济意义----------------------------------------3

　　1.3湘运＊＊分公司概况------------------------------------------------4

　　二、客流量的初步测算---------------------------------------------------5

　　三、建设规模及方案-----------------------------------------------------5

　　四、建站条件及站址初步方案---------------------------------------------8

　　4.1地理位置----------------------------------------------------------8

　　4.2社会条件----------------------------------------------------------8

　　4.3站址方案选择的初步意见--------------------------------------------8

　　五、环境保护-----------------------------------------------------------9

　　5.1拟建站址环境现状--------------------------------------------------9

　　5.2拟建项目对环境的影响----------------------------------------------9

　　5.3环境保护初步意见--------------------------------------------------9

　　六、车站组织和劳动定员-------------------------------------------------9

　　6.1机构设置----------------------------------------------------------10

　　6.2劳动定员----------------------------------------------------------10

　　七、项目实施初步规划及项目实施进度表-----------------------------------10

　　7.1项目实施初步规划--------------------------------------------------10

　　7.2项目实施初步进度表------------------------------------------------11

　　八、投资估算和资金筹措方案---------------------------------------------11

　　8.1建设投资估算------------------------------------------------------11

　　8.1.1建设投资估算-------------------------------------------------11

　　8.1.2初步计算建设期利息-------------------------------------------13

　　8.1.3流动资金估算-------------------------------------------------13

　　8.2资金筹措方案------------------------------------------------------1312345678910

　　8.2.1固定资产投资资金来源-----------------------------------------13

　　8.2.2流动资金来源-------------------------------------------------14

　　8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案-------------------------------14

　　九、经济效益和社会效益的初步评价---------------------------------------15

　　9.1成本估算----------------------------------------------------------15

　　9.2财务评价的初步分析------------------------------------------------15

　　9.3社会效益初步分析--------------------------------------------------16

　　十、结论和建议---------------------------------------------------------16

　　＊＊县汽车东站建设工程项目建议书

　　＊＊市汽车运输有限责任公司＊＊分公司，根据＊＊县城市规划，依照县人民政府常务会议的具体安排和要求。结合我县客运站场设置现状，拟定将老车站迁往县城以东于省道＊＊线的交汇处西南角在张常高速公路切口处，建设＊＊县汽车东站，实现进入城区客运车辆的分流，彻底消除县城内交通秩序混乱的状况，为此提出该项目的项目建议书：

　　一、项目建设的目的和意义

　　1.1项目背景和依据

　　目前我县客运站场主要分为湘运＊＊汽车站和城西停车场，湘运＊＊汽车站主要承担省际、地际、县际及＊＊、＊＊方向县内班线任务，城西停车场主要担任发往＊＊方向县内班线，随着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，特别是湘运＊＊汽车站地处县城＊＊路繁华主干道地段，占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出，不利于城市建设规划和我县的对外形象。为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，现有湘运＊＊汽车站应予东迁。这一方案在一九九五年就已列入了县人民政府制定的＊＊县城市发展总体规划，并经＊＊县人大常委会讨论通过。为此，县人民政府于一九九六年就专门组织了由县交通局牵头，湘运＊＊公司、城建、计委、环保等有关部门参加的可行性研究小组，进行了多次的现场踏勘、调查分析和论证，后又多次进行修订，认为迁建该项目是可行的、必要的。只是因当时常张高速公路没有定线、定位，而未能及时组织实施。一九九九年，该项工程又在政府及有关部门的高度重视和支持下，列入市、县交通发展的“十五”规划。二○○三年三月十一日，县人民政府副县

　　长＊＊在县国土局主持召开会议，县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、＊＊镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题，并形成了《关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要》（＊＊府阅＊号,见附件一），对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。同时，常张高速公路现已即将竣工，＊＊汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。由此可见，＊＊汽车站的东迁是必要的。12345678910

　　1.2项目建设的必要性和经济意义

　　现湘运＊＊汽车站地处＊＊中路主干道上，与胜汉商贸步行街毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞的现象时有发生。给城区交通秩序造成很大影响，随着我县客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，这种混乱的局面只会越来越严重。同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准，客车用地面积为150平方米/辆，县湘运公司有客车80辆，应用地1xx平方米；县个体客车进入该站参运的车辆约为100辆，应用地15000平方米，外县进入该站参运、停放的车辆约为120辆，应用地18000平方米。总的用地面积为45000平方米，约68亩，按50%的车辆在外营运，50%的车辆在站场待运，仍需用地34亩。而县汽车站总面积仅为20.7亩，实际停车面积约12亩；显而易见，老站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。在这种情况下，将现湘运＊＊汽车站东迁很有必要，从而实现城乡客运交通一体化，公路客运交通与城市公交实行统一管理、合理分工、衔接有序、资源共享、有利发展的一种交通模式。使我县城区规划更加合理，客运市场的发展更加有序。

　　同时，东站的建设会带来显著的经济效益，首选是车站东迁后，随着车站和城区距离的加大，会促进公交和货运行业的发展，预计至少可新增公交线路3条，新增营运公交车辆100台和货的50台，年创效益可达600万元。二是可以繁荣当地经济，提高就业率。三是吸聚大量商家经营，并促进当地的城市化发展，预计年增税收100万元。四是留下来的老站可改造作其它商业用途，年收入可达1000万元。

　　1.3湘运＊＊分公司概况

　　湘运＊＊分公司位于＊＊县＊＊中路123号，前临＊＊中路，后抵＊＊东街，左右与县人民医院、县宾馆紧临，占地约20.7亩属国有企业，站、场内设有客车候车室、公司办公楼、车辆维修保养车间、湘运招待所、以及干部职工宿舍等建筑与设施，站内十分拥挤。

　　公司下设办公室、财务科、后勤物业管理科、生产经营科、车队、安机科、汽车站、保修厂。公司主要从事汽车运输（客货）兼营停车、修理、门面出租。

　　公司现有职工493人，其中退休工人150人，上岗人员198人，有经济技术职称人员27名，驾驶员77名。企业固定资产净值505.9万元,流动资金73万元,截止xx年,公司有营运车辆77台,中级以上43台,全年完成招揽收入1270万元,上缴国家各种税金规费146万元,客运量146余万人,周转量6838万人公里。

　　二、客流量的初步测算

　　目前湘运＊＊汽车站日发班次323趟，运送旅客4500人次，随着经济发展和城市规模的扩大，据预测到xx年，县城区人口总量将达到15万人，城区将由现存的3.9平方公里扩大到13平方公里，到时汽车站日发班次将达到600趟，运送旅客约10000人次。汽车站若仍在现有位置，将严重妨碍城市交通，严重影响市容市貌，干扰人们的正常生活。

　　三、建设规模及方案

　　随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势，据预测到xx年我县城区人口总量将从目前的8万人达到15万人，城区将由现在的3.9平方公里扩大到13平方公里，出行旅客会从目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求，所以新站的建设必须要求xx年超前，20年适应，按照国家二级客运站的标准进行建设，这样才会适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重复投资。12345678910

　　按国家二级客运站的建设标准，新建车站将由站前广尝停车尝发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。

　　其中站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为1500人每人1.0计算，需用地1500；停车场及发车位将分为三大块即长途发班区、短途发班区、公交车发班区。其中长途发班区设计日发班次500趟次，发送旅客7000人次，进站参运车辆440台，班线40条，需发车位40个，按每个40计算，占地约1600，长途停车场的面积按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即220台×90＝19800。这样长途发班区共需占地21400；短途发班区设计日发班次250趟次，发送旅客3500人次，进站参运车辆200台，班线20条，需发车位20个，按每个40计算，占地约800，短途停车场的面积按按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即100台×90＝9000，这样短途发班区共需占地9800。公共汽车发班区设计日发班次600趟次，发送旅客3600人次，进站参运车辆100台，班线10个，需发车位10个，按每个40计算，占地约400，公共汽车停车场的面积按50台乘以每车投影面积的3倍计算即50台×90＝4500，这样公共汽车发班区共需占地4900。

　　站务用房包括候车室、重点旅客候车室、售票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、问讯处、广播室、小件寄存处、失物招领处、邮电服务处、值班站长室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、联运办公室、旅客厕所、旅客盥洗室等，面积共为2863。

　　行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，面积共为540。

　　生产辅属设施包括车辆维修间、辅助车间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他辅属设施等，面积共为面积共为2390。

　　服务设施包括医务室、摩托

　　自行车停车棚及其他服务设施等，面积共为260。

　　商业门面及娱乐场所：按国家二级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就集中在公共汽车发班区周围，共约200个，按每个30计算，占地6000。其他娱乐场所占地4000。

　　站场内绿化带1300。

　　综上所述，新站建设共约用地53653，即80.48亩。（详见附件二：新车站占地面积及主要设施使用面积一览表）

　　四、建站条件及站址初步方案。

　　4.1地理位置：地处县城以东，万福温泉以西，于省道s306、s305线的交汇处西南角同张常高速公路切口处。地势较高而开阔，物产丰富，特别是水利资源丰富，如著名的万福温泉就在附近，区位交通，资源优势均较明显，间有少量农田、水塘，适合作为车站用地，有张高速公路穿其而过，下距县城仅6公里，上距＊＊镇7公里，交通便捷，符合县政府关于城区布局的要求，并且在开发建设过程中，可以只占用少量未成林林地和低产农田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合国土利用政策，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。适合车站建址条件。12345678910

　　4.2社会条件：当地经济基础好，电力电讯等设施较为完善，第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为东站的建设奠定了坚实的人力资源。

　　4.3站址方案选择的初步意见：无论是现在，还是将来，＊＊县公路交通格局，仍然是自东向西方向。为改变汽车站场窄孝拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题，县汽车站、场迁往城郊为宜。又考虑到s306线、慈张线自东至城区，慈索线、慈桑线自西至城区，再来张常高速公路在此穿越而过，交通便利，故宜在此地建设汽车东站。

　　五、环境保护

　　5.1拟建站址环境现状：全部为无污染的娱乐性质及游乐第三产业，不存在任何污染性工业项目，大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。人口密度低，健康状况好，无地方玻

　　5.2拟建项目对环境的影响

　　1)汽车尾气排放污染。

　　2)流动人口的增多带来的人为污染。

　　3)对当地生态环境平衡的破坏。

　　4)带来噪音的污染。

　　5.3初步拟定环境保护措施摘自

　　1)在新站内建一个标准垃圾站及4－5个公共厕所。

　　2)在新站内建一个地理式不动力污水处理池。

　　3)配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。

　　4)新站绿化率达到30%以上。

　　5)出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。

　　六、车站组织和劳动定员

　　6.1机构设置：新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设公司机关、车站、车队（安机科）、保修厂等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。

　　6.2劳动定员

　　1)管理层定员：机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员，预计16人；车站包括站长、书记、副站长，预计4人；车队（安机科）包括队车、副队长等，预计4人；保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计3人。以上共27人。

　　2)生产服务层定员：车站长途线定员2班，每班4人共8人；快巴线定员2班，每班3人共6人；短途线定员2班，每班3人共6人；车站广播员定员2人；车站售票房定员4人；车站运管办公室定员6人；调度定员2人；卫生人员定员3人；县内班线停车场定员2班，每班3人共6人；公交发班线定员2班，每班2人共4人。以上共47人。

　　七、项目实施初步规划及项目实施进度表

　　7.1项目实施初步规划

　　＊＊县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法，控制建设规模，减少建设投资。新站建设采用“从土到洋，从小到大，先重后轻，分期建设”的方法，一期工程先建设车辆维修保养，候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简、先建5000－6000平方米的办法，为达到平衡过度，老站可暂时不需停止营运，待东站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站，最后关闭老站。二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑，可采取边生产、边建设的办法，这样既可将湘运公司的经济损失降低到最低，又可获取建设资金，同时减少建筑成本。12345678910

　　7.2项目实施初步进度表

　　日期

　　名称

　　资金到位情况（万元）

　　资金

　　到位率

　　备注

　　xx.5

　　成立项目实施管理机构并实施运作

　　办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作

　　xx.5-xx.6

　　建设资金筹措

　　400

　　27%

　　招商引资第一批资金、职工集资

　　xx.7

　　勘探设计

　　200

　　40%

　　老站商业门面出租十年

　　xx.8

　　施工准备

　　300

　　60%

　　招商引资第二批资金，选定施工单

　　位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等

　　xx.9-xx.12

　　一期工程（生产设施）施工

　　200

　　73%

　　上级部门补助站场建设费

　　xx.1

　　新站投入初步营运

　　200

　　87%

　　银行贷款

　　xx.2-5

　　二期（辅助建筑设施）

　　200

　　100%

　　营运后收入及上级部门补助站场建设费

　　xx.6

　　竣工验收

　　竣工验收、交付使用

　　八、投资估算和资金筹措方案

　　8.1投资估算

　　8.1.1建设投资估算

　　1）土地征用经费：兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格正在商讨，预计7万元/亩，这样总计需要500万元左右，此项资金可采取招商引资的办法解决。

　　2）场地平整经费

　　根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度0.6－1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米计算，需经费120万元。

　　停车场地铺垫0.2m厚的片石垫层，需片石1xx立方米，按30.0元/立方米计算，需经费36万元。

　　停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为0.1m，需土石材料6000立方米，按面积计为60000平方米，单价3.0元/平方米，需经费18万元。

　　面屋碾压需20个台班，机械台班单价800元/台班，需经费2万元。

　　3）围墙大门建筑经费12345678910

　　围墙总长1200m，墙高2.0m，按100元/米计算，需12万元，大门10万元，共需经费22万元。

　　4）房屋建筑经费

　　站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为16000平方米，每平方米造价为500元，需经费800万元。

　　5）工程勘探设计费2万元。

　　以上几项主要经费合计为1500万元，加上其它不可预见及杂费20万元，东站兴建工程需约1520万元。

　　8.1.2初步计算建设期利息

　　1）银行贷款200万元，贷款年限xx年，年利率7%，共需利息20万元。

　　2）老站商业门面出租十年，获款200万元，无利息，

　　不需偿还。

　　3）企业职工集资200万元，无利息，待新站建成后

　　可转为股份，不需偿还。

　　4）上级部门补助站场建设费400万元，无利息，不需偿还。

　　5）招商引资500万元，利息10万元。

　　8.1.3流动资金估算

　　项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额360万元，月需30万元；项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需60万元，月需5万元。以上二项月需35万元。

　　8.2资金筹措方案

　　8.2.1固定资产投资资金来源

　　对此项目的建设，湘运＊＊分公司非常重视，多次给上级总公司＊＊市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复（见附件三：《关于＊＊汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运[xx]16号），决定：企业自筹资金600万元，其中商业门面对外出租xx年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分；争取上级补助站场建设费400万元。另可招商引资500万元。

　　8.2.2流动资金来源

　　现老站全年营运收入可达1200万元。至xx年3月底，流动资金达92万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获龋

　　8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案

　　1）xx年5月－xx年6月，职工集资200万元，招商引资第一批资金200万元，共400万元，用于项目建设前准备工作。

　　2）xx年7月，老站商业门面出租十年获200万元，用于项目建设临时设施建设，施工用水、用电、道路等工程，和前面节余资金用于工程第一期建设。

　　3）xx年8月，招商引资第二批资金300万元，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。

　　4）xx年9月－xx年12月，上级部门补助站场建设费200万元，用于工程第一期建设。

　　5）xx年1月，银行贷款200万元，用于项目建设第二期工程前期准备。12345678910

　　6）xx年2月－xx年5月，上级部门补助站场建设费200万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提龋

　　九、经济效益和社会效益的初步评价

　　9.1成本估算

　　土地征用费约500万元，项目建设施工1020万元，土地征用金利息10万元，建设期利息20万元，共计1550万元。

　　9.2财务评价的初步分析

　　1）据测算，除去土地征用费外，按湘运＊＊分公司的投资1000万元计算，只要东站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发

　　挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下：

　　2）收入：新站年营运收入1300万元，年劳务费104万元；县际班线停车场车辆100台，停车费年收入为100台*xx元/台.年＝20万元；公交车班线车辆60台，停车费年收入60台*xx元/台.年＝12万元。以上三项年收入136万元，按年增长率14%计算，5年合计为1022万元。新站商业门面出租年收入：200个*5000元/个.年＝100万元，5年合计500万元。以上总收入5年合计共1522万元。

　　3）支出：工作人员共计84人，按人平工资和管理费1万元/年计算，年支出为84万元，5年共计420万元；上交利税年约50万元，5年共计250万元；银行十年贷款利息共计20万元，年均2万元；招商引资利息10万元，以上总支出5年合计690万元。

　　4）综上所述，新站建成后，年净收益167万元，5年合计832万元，还未计算老站由此产生的间接收益。所以五年内收回投资是完全可行的。

　　9.3社会效益初步分析

　　1）带动当地第三产业的发展，提高就业率，促进经济增长，形成一个新的无污染，集娱乐、休闲为一体的商业区。

　　2）加快公交、货运行业的发展，形成新的经济增长点。

　　3）有利于城区规划，缓解交通压力，扭转目前客运市场秩序混乱的状况，实现城乡客运交通一体化的目标。

　　十、结论和建议

　　通过上述调查、分析，我们认为县汽车东站兴建工程是可行的，其主要理由如下：

　　1、站、场新址、规模与城市建设规划吻合，无需办理修编等问题。

　　2、站、场新址地势开阔、平整，房屋拆迁等难题少，存在技术性难题与房屋拆迁费用较少。

　　3、控制建设规模，减少建设投资。新站、场建设采用“从土到洋，从小到大，分期建设”的方法，投资不会超过1000万元，且投资成本小，除土地征用费外，只有银行贷款需要偿还，其他资金不必归还。

　　4、请求实行政策性优惠，建议政府领导、有关单位负责人给予土地优惠政策，减免部分土地征用费，这部分费用可考虑招商引资的办法引进资金约500万元。