学生干部检查工作流程

分类：规章制度作者：夏夏阅读量：下载此文档

篇1：学生干部检查工作流程

　　校门口执勤

　　1、发现未戴校徽、未穿校服的同学，有礼貌的请他们配合检查登记。

　　（1）未佩戴校徽，检查时才拿出来，视为未佩戴校徽。

　　（2）老校服视为未穿校服。

　　（3）发现不配合的同学，请要求其配合，并报告给值班老师，由老师处理。

　　2、询问年级、班级、姓名，翻开照片，找到本人照片进行核对。

　　（1）如未发现其照片，询问后登记好并注明。

　　（2）如照片模糊，请仔细核对。

　　3、在相应的登记本上进行登记。

　　周一升旗仪式及课间操

　　1、请仔细清查人数及校徽、校服佩戴情况。

　　2、检查结果马上和班主任或班长核对。人数=参加人数+请假人数

　　3、 7:45（9:55）后请关闭操场大铁门，检查各班是否按时到位，并给予登记。两位学生干部在小铁门处值班，登记迟到同学名单。

　　4、升旗仪式（课间操）快结束时，打开大铁门，为避免小铁门过于拥挤，禁止学生通行。

　　5、检查结果在上第二节课前上报德育处504彭老师处。

　　行为仪表检查

　　1、检查前先检查自己的仪表是否符合规范。

　　2、请在进教室前先和老师说明情况，得到允许后进入教室检查。

　　3、检查时对发现的问题给予登记并标出该同学的座次，出教室后给老师或班干部通报具体情况。

　　4、如发生争执或对结果有异议，请保持冷静，由老师进行处理。

　　5、检查结果在上第二节课前上报德育处504彭老师处。

篇2：出纳工作流程

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

　　一、账务管理

　　（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

　　（二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

　　（三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

　　（四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

　　（五）公司收到客户支付的货款或汇票当日无法存入公司银行账户的，出纳员必须妥善保管好票据，并及时通知财务经理，第二日必须及时到银行进帐。

　　二、现金管理

　　（一）公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　（二）公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

　　（三）出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，但不得坐支现金。

　　（四）公司库存备用金限额为银行核定限额，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　（五）出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部经理核定后报公司经理批准后提取。

　　（六）公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人或公司总经理、财务部经理签字批准后支取。

　　（七）出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　（八）出纳员建立健全现金账目，按时逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、票据管理

　　（一）购回各类银行票据单证后，逐本登记，每份现金支票和转帐支票号码按顺序、逐一登记支票签发领用登记簿，出纳必须妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　（二）严禁在空白的银行单据上加盖银行有效印鉴

　　1、在领用支票时，必须按照规定程序经审批同意后领用，领用人在领用时需在支票签发登记簿上签名。

　　2、填写错误或其他原因造成的作废的银行票据须加盖“作废”戳记，并与存根一起保存备查

　　3、发现银行票据遗失，应及时报告领导，并按规定办理挂失手续，造成损失的应当追究遗失人的责任。12

　　四、稽核职能

　　出纳人员收付现金的依据必须是按照制度规定程序审批同意的原始凭证。出纳在支付款项时必须对经过审批的收付凭证进行再次复核，对以下情况可以如下处理：

　　（一）不真实，不合法的凭证，拒绝办理。

　　（二）计算不准确，要件不完整的原始凭证，退回更正补齐，重新审批后再进行支付。

　　（三）发现伪造和涂改原始凭证，虚报冒领的行为，除拒付外，还应扣留凭证并向财务经理汇报，同时将处理情况记录下来。

　　（四）支付现金时必须当面点清。

　　（五）收付讫现金的原始凭证，应该立即加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签署日期，及时登记现金日记账。

篇3：企业出纳工作流程

　　（一）现金收入清点、整理程序

　　收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　（二）出纳员现款记录表编制程序

　　出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

　　（三）每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　（四）差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

　　2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

　　差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

　　（五）银行日报表编制程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

　　2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

　　（六）现金支出报销程序

　　宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。12

　　（七）登记现金日记账程序

　　登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　（八）抽查备用金工作程序

　　收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

　　（九）处理收银员长短款工作程序

　　经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

篇4：出纳的工作流程

　　第一条根据财政部确定的会计监督重点行业和要求，提出每年度会计信息质量检查建议名单，经处、办领导审定后上报财政部。

　　第二条收集、保管有关会计监督的法律法规和制度规定，以备组织检查和学习之用。

　　第三条根据财政部确定的检查企业和会计师事务所名单或重点行业，收集相关单位或行业基本情况等资料，并提出检查方案。

　　第四条检查工作结束后，及时整理和起草工作总结和其他上报财政部的材料，经处、办领导审定后按规定时间和要求上报。

　　第五条收集整理有关检查和处理处罚等资料，建立会计检查档案。

　　第六条要坚持原则，秉公办事，廉洁自律，注意保守被检查单位的商业秘密。

　　第七条会计监督检查前组成检查组，认真搞好检查前的学习、培训工作，做好检查前的开具送达检查通知书等各项准备工作。

　　第八条检查组实行组长负责制，组长对检查工作质量进行监督，对有关事项进行审查复核，对提交的财政检查报告和工作底稿负责。

　　第九条检查组进点后，应召开有被查单位分管财务的领导、财务等部门负责人参加的见面会，由检查组介绍检查组的目的、要求、时间安排等情况，被查单位介绍生产经营、会计核算、部门机构设置及生产流程等情况。

　　第十条检查组严格遵守检查工作程序及财政检查工作规则，对参检人员适当分工，按检查单位认真收集检查证据和填写财政检查工作底稿，如实形成财政检查工作报告，草拟处理、处罚决定和建议，报办领导审定后下发或上报财政部。对被检查单位有异议的问题，要附书面反馈材料。

　　第十一条会计监督检查的重点内容是：

　　（一）被检查单位是否执行会计法律、行政法规和国家统一的会计制度。

　　1、是否依法设置会计账簿。

　　2、是否存在账外设帐和私设“小金库”行为。

　　3、是否根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

　　4、填制或者取得会计凭证、登记会计账簿是否符合规定，财务会计报告的内容、编制程序、签章要求、报送对象和报送期限是否符合规定，是否有伪造、变造会计凭证、会计账簿以及提供虚假财务会计报告的行为。

　　5、公司、企业会计核算是否有违反《会计法》第二十五条、二十六条规定的行为。

　　6、会计处理方法的采用和变更是否符合法律法规和国家统一的会计制度的要求。

　　7、使用的会计软件以及其生成的会计资料是否符合法律法规和国家统一的会计制度的要求。

　　8、是否按规定建立并实施内部会计监督制度和内部控制制度。

　　9、是否按规定定期进行财产清查，会计账簿记录与会计凭证、会计报表、实物及款项的实有数额是否相符，会计账簿之间相对应的记录是否相符。

　　10、在岗会计人员是否持有会计从业资格证书，会计机构负责人（会计主管人员）是否符合任职资格，法律法规规定应设置总会计师的单位是否设置总会计师。

　　11、会计档案的建立，保管和销毁是否符合法律、行政法规和国家统一会计制度的规定。

　　12、单位负责人履行《会计法》所赋予职责的情况（包括是否有授意、指使、强令编造虚假会计资料的行为）。

　　13、其他违反会计法律法规和国家同意会计制度的行为。

　　（二）会计师事务所是否按《中华人民共和国注册会计师法》和独立审核的要求履行审计程序和出具审计报告。

　　1、是否实施了必要的审核程序，收集了充分、适当的审计证据。12

　　2、审计工作底稿是否完整，记录是否真实详细，是否有充分、适当的审核证据支持，已执行的审计程序和过程在审计工作底稿中是否如实体现。

　　3、是否严格执行了三级复核，审计结论是否与审计工作底稿记录相符，出具的审计报告意见类型是否恰当，如有无用说明无保留意见代替保留意见审计报告的问题。

　　4、其他需要检查的内容。

　　第十二条贯彻检查与调研相结合的方针，根据财政部安排重点进行认真调研，同时要以简报等形式及时向部里上报检查工作进展情况。对于严重违规违纪问题，要查深查透，并及时整理上报典型案例，以点带面，有效促进检查工作。

　　第十三条在检查中应当坚持原则、实事求是、客观公正、廉洁自律、依法办事，注意保守被查单位的商业秘密。严格执行《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作规则》等各项规定。由于检查人员没有严格履行职责造成国家和单位利益受到损害的，要严肃追究有关责任人的责任。

　　第十四条在检查中发现重大问题应及时想办领导汇报，对于严重违法违纪典型案例要及时整理上报。

　　第十五条强化风险意识，坚持依法行政。严格执行《财政机关行政处罚听证实施办法》和《财政检查工作办法》规定的程序，切实保障被检查单位的合法权益。如果追究有关人员责任的，按照《财政部关于财政部门追究扰乱财经秩序违法违纪人员若干具体问题的通知》的要求，制作《追究有关人员责任建议书》，送达有权处理的部门并追踪处理情况。

　　第十六条职能部门、岗位及联系方式

篇5：行政部工作流程

　　行政事业部事务工作流程一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印 1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。四、传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。 3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发 1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。 2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。 5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。 4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成： 1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别； 2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上； 3. 要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。（二）、具体流程: 1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。 2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。 3．如果采取“ 调拨 ”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施； 4．如果采取“ 购买 ”程序，行政部将参照“江苏×大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。 5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。 6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。八、

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篇6：酒吧楼面领班工作流程

　　1．提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；

　　2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；

　　3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；

　　4．各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；

　　5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；

　　6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；

　　7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；

　　8．负责本区域的卫生、服务质量及其他的监督，并协助和配合其他部门的工作；

　　9．在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；

　　10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；