驻外办事处合同管理规定

分类：规章制度作者：可可阅读量：下载此文档

篇1：驻外办事处合同管理规定

　　1．目的

　　加强销售分公司驻外办事处合同的签订、保管、存档等管理工作，减少失误，提高公司经济效益，保障公司经营工作的健康发展。

　　2．适用范围

　　销售分公司驻外办事处

　　3．执行

　　销售分公司驻外办事处人员

　　4．职责

　　销售分公司驻外办事处的销售合同由业务员签订，驻外办事处经理审核，销售分公司经理批准。

　　5．制度

　　5.1销售分公司驻外办事处在签订销售合同前，必须认真了解对方当事人的情况，主要包括：对方当事人主体资格、经营权限、履约能力、资信情况以及对方签约人的签约权限等。做到既要考虑我方的经济利益，又要考虑对方的履约条件和能力，确保所签合同有效、有利。

　　5.2营销人员应加强学习《合同法》、《民法通则》等。签订销售合同，必须严格遵守国家的法律、法规、政策及其它有关规定。签订合同时，必须以维护公司的合法权益和提高经济效益为宗旨，严禁借签订销售合同假公济私、损公肥私。因合同签订的不明、不实、不公，造成我方经济损失的，应按其过失或故意所造成的损害后果，承担相应的行政责任，经济赔偿责任甚至法律责任。

　　5.3 销售合同在正式签订前，必须按规定执行公司的合同管理办法、程序与权限，以各种方式（书面、电话、传真、电子邮件等）上报审查，经销售分公司经理批准后，方能正式签订。对合同所涉及的信息费、佣金、回扣等费用的支付，必须执行公司的《财务管理办法》。

　　5. 4销售合同的签订一定要做到合法性、严密性和可行性。签订合同的营销人员作为合同的履约责任人，对合同的履行、款项的回收承担责任，负责到底。责任人必须完整地收集合同执行过程中产生的全部书面凭证，并妥善保管。

　　5.5 如合同履约过程中出现困难或问题，需要变更、补充或解除的，一律采用书面形式（包括当事人双方往来的函电等），执行合同签订的审批程序，获得批准后，方可执行。

　　5.6如合同履行过程中，出现纠纷的，经双方协商达成一致意见的，签订书面协议，由双方签字并加盖法人公章或合同专用章。经协商仍无法解决的，由公司指派专人负责提交仲裁机构或人民法院依法处理。

　　5.7经济合同专用章应严格按授权范围使用，不准滥用、代用或借用，严禁在空白合同文本上盖章。经济合同专用章应由专人妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废和向公安机关报案外，还要追究有关责任人的经济责任和行政责任。

　　5.8综合管理部按业务部门分别建立合同档案和用户/客户档案。每一份合同有一个公司统一的编号。合同档案包括合同正本、副本及附件、合同文本的签收记录、变更、补充、解除合同的协议（包括文本、函电）等，均应妥善保管，如有丢失，公司将追究有关人员责任。用户/客户档案要包括名称、地址、联系人、联系电话及用户的自然情况等。

　　6 管理

　　6.1 综合管理部按业务部门分别建立合同档案，由分公司统一编号，档案内容包括： 12

　　6.1.1 合同正本、副本、附件。

　　6.1.2文本签收记录。

　　6.1.3 变更、补充、解除合同的协议。

　　6.2 综合管理部/驻外办事处应按用户/客户建立用户档案，内容包括。

　　6.2.1 用户名称、地址、联系人、通讯方式。

　　6.2.2 用户自然情况。

　　6.2.3 我公司提供产品/备件、日期、安装使用情况、售前、售中、售后情况。

　　6.2.4 履行合同情况

　　6.2.5 质量/技术问题处理情况（表格）

　　6.3 综合管理部按产品/备件建立管理台帐一式二份，一份于次月5日前上报财务部，一份销售分公司保管备查，内容包括：

　　6.3.1 合同号

　　6.3.2 合同标的

　　6.3.3 签约日期，结算日期，经办人。

　　6.3.4 用户名称

　　6.3.5 产品/备件名称，数量/明细

　　6.4 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密，严禁有意或无意向外界泄露合同信息。合同档案和台帐应严格保密，未经允许，无关人员不得查阅。

　　6.5 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录情况等纳入公司对营销人员和驻外办事处的工作业绩考核范围。任何人私自转让合同，一经发现，公司对有关责任人给予开除处理，并追究其法律责任。

　　7 本规定发布之日起执行。

篇2：驻外办事处工作总结

　　一、努力学习，及时适应新的岗位

　　认真学习马列主义、毛泽东思想和小平理论，特别是认真学习xx同志的“xxxx”重要思想，明确“xxxx”的科学内涵，理解“xxxx”的精神实质，用“xxxx”的思想武装自己的头脑，指导各项工作。同时，认真学习党的路线、方针、政策，尤其是党的xx大精神，掌握其精神实质，并将其内化为自己的自觉行动。充分利用市民学校等载体，采取集中授课、以会代训等多种形式进行专业培训，真正做到“想事、干事、成事”。继续发扬社区干部艰苦奋斗，甘于奉献精神，利用节假日进行义务劳动，美化社区环境。为了适应工作要求，配备了工作日志本、会议记录本、学习笔记本和来电、来信、来访登记表。通过各项措施的制定和实施，规范了工作行为，调动了积极性，提升了社区整体工作水平。

　　二、勤奋工作，尽力做好本职工作

　　我主要负责综合治理工作，作为一名社区干部，我时刻严格要求自己，努力工作，不等不靠，积极主动完成各项任务。　

　　1、提高认识，加大普法宣传力度

　　今年以来，我们坚持优化社会环境这一主题，全面开展了创建“诚信平安社区”活动。在和区签订责任书的基础上，街道办事处又分别同4个居委会和卫生管理站签订了综治责任状，明确了责任范围和工作目标。通过签订责任状，各居委会和环境管理站从思想上、认识上、领导上、措施上高度重视，狠抓落实，建立健全了社会治安综合治理网络。同时，加强了与公安部门沟通，召集居民代表联合召开了联防联控座谈会议，进一步提高了居民的防范意识。配合各社区开展多种形式的普法宣传教育。今年共举办法制宣传教育课8次，受教育面达400人次。向居民发放新《信访条例》7000份，加深了居民对新条例的认识。同时，利用宣传栏不定期刊出了新《信访条例》、《国防教育》6期，并开辟了法律知识专栏，开展经常性和针对性的法制教育，把居民群众思想统一到讲稳定、讲大局、讲奉献上来。

　　2、做好民调、帮教、帮扶、信访等工作，巩固综合治理成果

　　在民事调解方面，充分发挥基层的作用，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。据不完全统计，一年来成功调解民事纠纷35起，无民转刑案件发生，调解工作认真、细致，纠纷调处成功率98%以上。

　　外来人员、流动人口、刑释人员是综合治理工作的重点管理对象，为此，我们不断探索新的管理方式。在居民花名册的基础上，掌握了重点人口情况，加强了外来人员的管理。对社区承租房屋的外来人员情况进行登记造册，对租赁人的租赁期限、来区时间等进行详细的核查，并通过片长随时对外来人员登记。

　　帮教工作继续有条不紊地开展。有帮教对象的单位基本做到帮教对象个人资料齐全。社区干部经常深入到他们中间，掌握他们的思想动态和日常工作、生活、学习情况。刑释人员重新犯罪率为零。

　　在信访工作中，我们把信访工作的落脚点放在收集反馈社情民意、化解矛盾、维护稳定上，坚持群众利益无小事原则，做到件件有着落，事事有回音。农机里小区居民因为修路上访问题、广盛里社区、北陈社区路灯及上下水改造问题等都通过社区干部的不懈努力，得到居民的理解和支持。今年以来共接待来信来访459件次，无一例去市赴省进京上访案件发生。

　　虽然今年的工作取得了一定成绩，但距上级要求还存在一定差距和不足。今后要不断自身建设，为管区经济和社会发展做出应有的贡献。

篇3：医药公司驻外办事处年终工作总结

　　过去的一年，在认真贯彻执行党的xx届四中全会精神和“xxxx”重要思想指导下，在市委、市政府、市经协委和社会各界的大力支持下，经过办事处全体同仁的共同努力，在提高职工自身素质，开展多种教育，展开经济协作和信息交流等方面取得了较好的效益和成绩。

　　随着市场经济体制建立的不断完善及医疗卫生改革的不断深化，我们始终坚持把抓好职工的思想建设工作放在首位。以市场为中心，我们经常组织职工学习《药品管理法》及《药品实施法》，针对市场客户的需求,组织员工进行医药专业知识的学习和培训等。通过这些学习和培训大大提高了职工对本质工作的认识和态度，激发了职工的活力和对本质工作的责任。使每位职工都对医药管理、职业准则、道德法规有了较全面的认识。正是在多种形式的教育和激励下，使他们在工作中不断进取，团结向上，自身的素质不断提高。为今后的工作打下了坚实的基础。

　　一直以来，为保证公司经营管理的顺利实施,建立以客户为导向的组织结构,以诚信服务树品牌,以维护消费者的切身利益为主导思想，我公司的产品健康有序的发展，我们全体员工始终坚持遵纪守法，规范经营,用户第一的经营理念,长期与湖北周边地区如：武汉、宜昌、荆州、襄樊、十堰、黄石、恩施、孝感、等地区医药公司保持着良好的业务往来及平等互利的合作关系，并与他们每年都签有药品销售合同及药品质量保证协议书。由于双方的共同协作与努力，很多年来,我公司的产品在湖北有了较稳定的市场，目前我公司的十几个产品在全省的覆盖率高达98，所有的品种都深受广大消费者的厚爱与信赖，为两地的经济发展起到了积极的作用。

　　近些年来,医药事业正面临着竟争与挑战。为顺应市场的发展与需要，推动医药事业的不断发展，按照总公司的精神和要求,今年我们工作的重点仍是在去年发展城市社区的基础之上继续扩展湖北周边地区的乡镇及零售药店。扩大和带动周边地区的业务与发展,继续加强和巩固与湖北周边地区的合作与交流。一年来，我们主要以学术推广、产品知识宣传为目的。针对我公司的系列产品,我们在武汉大中小社区及湖北襄樊、荆州沙市、宜昌、十堰、黄石、孝感等乡镇地区进行了多次产品学术讲座及大型健康知识宣传活动，活动其间我们发放了健康知识小手册,安排了一些趣味游戏、现场答题等。每次活动都受到了群众的好评，同时也提高了产品的销售额度，达到了满意的效果。通过活动,即展现了精神文明的窗口，也树立了良好的企业形象。

　　在当今竟争日益激烈的药品市场，正是我公司良好的信誉、诚信的经营、合理的价格、可靠的质量，以及全体员工的不懈努力，我们的药品销售有了较大的提高。今年我公司的产品在湖北地区的销售额达到了近伍仟多万元，取得了满意的成果。但是，我们深知，我们所取得的每一点成绩都离不开社会各界的合作者和大众的支持与关爱。为回报大家和社会各界的关爱，我们将会不断的创新、更加的努力。

　　回首过去，展望未来，我们汉办全体员工充满了信心。在经济高速发展的今天，在医药行业正得以规范的新形势下，我们的工作还需要不断地更新和完善。因此，在新的一年里，我们要继续发扬团队精神，仍然本着地奥的“奉献于社会、惠泽于人类”为宗旨，继续深入学习党的届四中全会精神，全面贯彻“xxxx”的重要思想，开拓进取，努力工作，为两地的经济发展，再上新的台阶。

篇4：办事处财务管理流程规定

　　为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：

　　第一条公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项。

　　第二条每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。

　　第三条对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。

　　第四条

　　签字同文秘家园意

　　现金报销规定如下：

　　填写《请款单》

　　1、费用使用流程：费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理。

　　2、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。

　　3、报销申请人首先将所有发票整理分类。

　　1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

　　2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间；

　　3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；

　　4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。

　　4、整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。

　　5、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。

　　第五条购买任何物品必须需要填写《采购单》，单据需填写完整，不得有遗漏项目；购买物品后需要进行收货，填写《收货单》，方可入帐。

　　第六条员工领用物品（包括固定资产/低值易耗品/办公用品），需在物品领用单上签字确认。

　　第七条天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。

　　第八条此规定从XX年1月1日开始实行。

篇5：县政府驻外办事处年度工作总结范文

　　转眼一年过去了，××县汉办在武汉市经协委、洪山区经协委的亲切关怀和正确指导下，在××县县委、县政府的正确领导下，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕各项工作目标，内强素质，外树形象，充分发挥协调服务和内引外联的作用，不断提升工作质量和效率，圆满地完成了各项工作任务。现将有关工作汇报如下：

　　一、加强政治学习，激发了职工的工作热情，使职工思想、业务素质得到进一步的提升

　　一年来，汉办结合“先进性教育”组织干部职工学习邓小平理论和“xxxx”重要思想，并组织认真学习了党的xx届四中全会以来的精神和国家新实施的法律法规。通过学习，干部职工们深刻领会了构建和谐社会和牢固树立科学发展观的精神实质，增强了全心全意为人民服务的意识，提高了全体员工的整体素质。

　　二、内引外联，脚踏实地，招商工作成效显著

　　经济要发展，招商引资是关键。汉办作为××县唯一的驻外办事机构，县委、县政府要求我们不仅要做招商的桥头堡，而且还要当排头兵，为此我们做了以下工作：

　　一是积极组织协调县内有关单位，把优势资源、优势项目、优势产品带来武汉，先后参加了“武博会”、“武洽会”、“中南地区项目、产品交易会”、“中小企业科技成果交易会”等活动，加大宣传力度，寻求合作伙伴，注重招商引资后劲的培植。参加这些活动，花钱少、频率高、效率大、效果明显。

　　二是配合县招商局在福建泉州和天津和平区分别举办了“××县项目与资源推介洽谈会”。与会期间，××县的有关部门和乡镇把特色产品和有优势项目拿出来展现在客商面前，吸引了各地投资者的目光，签定了一批有意向性协议，为××县今后的发展储备了项目，使××县的招商引资工作在鄂西北地区名列前茅，收到了令人满意的成效。

　　三是围绕××县招商项目，积极联系客商在××县投资开发。××县金龙水泥有限公司，是××县近年招商引资建设的最大项目，该项目已完成一期投资2.3亿，形成年产百万吨高标号水泥的产能，汉办在该项目立项引进洽谈中起了重要作用，二期建设正在进行。汉办超额完成了县政府下达的400万的年度招商任务。

　　四是配合县招商局等单位为往来客商搞好服务。武汉是客商到××县考察投资的主要途径地，也是县内项目单位到东南地区考察的必经之地，更是举办招商活动的主战场之一，汉办在住宿、饮食、票务等方面为他们提供优质服务，尽力展现汉办作为××县窗口单位的良好形象，为客商坚定投资信心起了重要作用。

　　在向县内招商引资的同时，针对东风公司总部迁驻武汉后一些民营协作厂商纷纷随迁的局面，我们有效利用汉办人脉关系网络为他们提供服务，仅××县人杨青龙一人在武汉市汉阳开发区建的“湖北云龙钢铸工程有限公司”，占地面积约70多亩，总投资就达六千多万元。

　　三、围绕大事搞公关，联络工作继续向广度发展的同时注重向高层次延伸

　　一年多来，办事处在汉联络面进一步拓展，在企业界和高校有较大发展，在政界注重向高层次延伸。

　　××县是南水北调中线工程的核心水源区之一，为了保证一江清水送北京，××县有很大一部分良田将被淹没，有相当一部分居民将面临搬迁，从此后离开祖祖辈辈赖以生存的地方。为了确保这部分人在离开××县到新的环境后生活无忧，汉办协同县政府、××县南水北调中线工程办公室、县移民局、县交通局、县财政局等单位多次到北京及省相关单位争取优惠政策和扶持资金，并为××县汉江二桥的立项工作奔走呼吁，传递信息。通过穿针引线，使部分中央、省级人大代表、政协委员到我县视察南水北调工作进展情况，邀请相关部门到我县检查指导，有力地促进了此项工作。123

　　××县与洪山区“友好区县”的关系进一步深化。自XX年××县与洪山区结为“友好区县”以来，汉办作为双方联系的纽带和平台，为增进双方了解，加强双方合作，提供了诸多服务，特别是今年七月，县委安排五名青年干部到洪山区区直部门挂职学习，汉办为此进行了精心准备，小到挂职干部的住、行、生活安排，大到与洪山区委及相关部门沟通协调，无一不统筹考虑、精心策划，使五名干部到挂职单位后很快能熟悉新环境、适应新工作、进入新角色，得到了洪山区委及挂职单位的高度评价。挂职期间，汉办经常邀请有关单位到汉办进行座谈、联欢，而且协调安排区建设局、财政局、关山街办、九峰乡等单位分头到××县进行了考察访问，通过这些活动，使“友好区县”的关系得到了进一步深化和拓展，如今汉办正为××年的干部交流锻炼进行协调、安排。

　　成功举办了“在汉郧阳籍老乡联谊会”，收效显著。今年元月十三日，县人民政府邀请在武汉的郧阳老乡和在××县工作过的领导同志到汉办进行联欢，在会上县长柳长毅同志介绍了××县近几年的发展变化以及面临的机遇和困难。与会的领导和同志们为××县取得的成绩倍感欣慰，为××县今后发展出谋划策并愿意为××县的多项工作提供支持，收到了良好的效果。

　　四、展示××县风貌，广辟信息来源，充分发挥窗口媒介作用

　　武汉是华中地区政治、经济、文化和交通中心，更是全国性的信息中心之一，我们利用一切机会宣传××县悠久历史和优秀文化，展示××县改革开放取得的丰硕成果，同时广辟来源，不断向县内反馈各类信息。全年共向××县发回信息简报6期，充分发挥了窗口媒介作用，取得了良好的效果。如向××县就业局发回武汉力兴电源有限公司、洪山区保安公司用工信息，××县仅向这两家就输出劳务100余人。又如我们了解武汉市时兴吃无公害、无污染的山野菜，及时向××县山野菜公司反馈，该公司仅年底就在武汉销售山野菜500箱。再如向××县发回旅游信息，共为××县带去游客200余人，促进了××县旅游业的发展。

　　五、坚持接待程序化、服务规范化、操作标准化，接待水平有了进一步的提高

　　针对汉办接待服务工作的特点，一是不断修订和补充接待服务的程序、规范和标准，对员工进行经常性的礼仪和业务培训;二是坚决贯彻接待程序化、服务规范化、操作标准化的管理，努力推进人性化的服务理念。由于接待水平与服务质量的进一步提高，洪山区委把中组部选派到该区锻炼的四名来自贵州省的县级干部安排到我办住宿，他们在这里的半年生活得到了我办的热情服务、精心照顾，使他们非常感激，也得到了区委的高度评价。一年来，圆满完成了武汉市部分领导、省直有关部门和十堰市主要领导的重要接待任务，还为天津市和平区到××县考察提供了优质服务，给对方留下了良好的印象。经过近年来的深化服务，提高标准，汉办具备了中小型活动的接待能力，成功接待各类集中公务、商务活动10余次，服务水准、工作质量得到了社会各界的一致好评。

　　六、借势增收，狠抓经济效益，走“以办养办”的良性发展之路

　　汉办综合楼自投入使用以来，其周边优雅的环境和旺盛的人气给汉办的经营带来了前所未有的商机，我们抓住机遇对物业管理部、客房部、餐饮部三个内部经济实体狠抓管理，对入驻汉办的武汉商贸学院、洪山区城中村改造办、中国致公党湖北委员会、老味道酒店等十余家单位提供和创造了良好地工作和生活环境，使他们进得来、留得住、办得好。我办的经济收入也得到了大幅度的攀升，××年各项收入近百万元。现在，汉办摆脱了完全靠财政供养的局面，走上了以办养办之路。123

　　七、加强自身建设，强化内部管理，形成了高效、优质的运行机制

　　随着汉办规模不断扩大，职能强化，分工细化，管理人员和服务人员也随之增加。为使汉办工作顺畅，我们不断完善汉办各项规章制度，并严格监督、考核兑现，把过去由领导操心转变为现在大家操心，形成了高效、优质的运行机制。为提高员工的工作积极性，建立良性的激励机制，制定了绩效与工资挂钩的工资制度。自实施新工资制度后，员工的积极性大大提高，服务质量明显提升。

　　回顾过去，我们还有许多工作有待加强和改进，如抓信息力度不够，抓党务对积极分子的培养不够，抓管理营造心情舒畅的氛围不够。这些，在今后工作中要加以克服和改进。

　　××年，我们在克服上述不足的同时，继续加大招商引资和信息工作力度，强力推进各项工作的程序化、规范化、标准化和人性化，进一步探索和建立适合汉办发展的行模式和激励机制，把各项工作提高到一个新的水平。

123

篇6：市审计办事处财务开支及后勤管理规定

　　为保证审计办事处工作正常开展，切实加强费用管理，使各项财务开支达到制度化、规范化，最大限度地发挥费用资源的作用，在严格实施《中国农业银行财务管理制度》、《中国农业银行审计办事处管理暂行规定》、《中国农业银行河南省分行审计办事处管理实施细则(试行)》、《中国农业银行河南省分行审计办事处财务管理实施细则(试行)》、《中国农业银行河南省分行审计办事处财产管理暂行规定》的基础上，结合信阳办事处实际，制定本规定。

　　第一条：成立驻信阳审计办事处财务审查委员会。审计办事处主任任财务审查委员会主任，审计办事处各科负责人及职工代表任成员，负责对大额开支的审议、决策等事项。

　　第二条：综合科负责办事处的财产、费用开支和办公用品的管理,选配兼职会计、出纳人员各1人。

　　第三条:报帐的流程及要求：

　　1、单笔在4000元(含)以内需要报销的票据上应有经办人、综合科负责人或办事处副主任、办事处主任签字。即：经办人签属经办，综合科负责人审核其真实性、合理性，办事处主任签批报销。

　　2、单笔超过4000元(不含)的开支(工资除外)由财务审查委员会审议批准。审议时，采取无记名投票方式（票样见附件一），经与会三分之二以上人员同意后(以会议记录为准)再组织实施，实施后按上述条款要求经主任签批报销，不得先实施后审议。超过4000元的大额开支经财务审查委员会审议通过后，逐项在《大额开支审批管理台帐》(见附件)登记审议和实施结果。财务审查委员会的日常事务由综合科负责办理。

　　第四条：人员费用支出的管理

　　1、工资性支出的管理

　　审计人员的工资标准，按所在行机关同职级、同条件人员的标准和“收入不降低”的原则执行，工资、各类津贴和各项提留支出，由派驻行代发代提。

　　（1）基础工资每月一发，按派驻行机关同职级、同条件执行，由派驻行代发。

　　（2）绩效工资每季一发，由办事处依据员工的工作质量、出勤情况等，在办事处绩效工资限额内，考核到人。具体考核办法另定。

　　（3）奖励工资按上级行规定执行。

　　（4）养老统筹、住房公积金以及医疗保险等统筹金由综合科代扣代缴。

　　（5）审计人员按照农银发()279号文件规定，享受审计岗位每人每月60元补贴；交流干部生活补贴按派驻行标准执行。

　　2、各项提留支出的管理。

　　（1）职工福利费的使用范围及标准：

　　职工福利费主要是审计办事处人员的有关福利性补贴、审计人员的生病慰问、直系亲属丧事的吊唁等事项。具体标准为：

　　职工食堂补贴。小食堂伙食收费标准为一天一人5元，办事处按照食堂实际收费金额1：1进行补贴，按月结算。不在食堂就餐的？

　　员工生病慰问。在职员工有病住院，慰问标准为200元。病情较大，如：手术等，慰问标准为300元。标准太低，不足体现人本管理.

　　每年组织全体人员进行一次身体全面健康检查。

　　其他福利性开支由主任办公会决定。

　　（2）工会经费的使用范围和标准：主要是用于解决审计办事处同志困难救济等事项，每年由主任办公会一事一议。

　　第五条：业务管理费用支出的管理

　　严格划分审计办事处与派驻行的费用界限。审计办事处在派驻行进行审计期间(含派驻行委托的审计项目)的住宿费、伙食费、审计用品费和杂费等费用自理，不在被审计单位报销。被审计单位也不得以任何变通的形式为审计办事处负担费用。

　　1、公杂费支出及办公用品等低值易耗品的管理

　　(1)各科室按实际工作所需，提出书面清单报综合科，经主任审批后，由综合科按照遵循节俭、保质、价格低廉的原则统一购买和管理。1000元以下的日常耗材、零星采购及修理，由综合科实行双人直接购置、管理和实施。凡一次性购置价值在3000元以上的，由财审会委员或职工代表与综合科一起进行集体采购。1234

　　(2)一切物品购买应遵循先清点登记入库、后领用的原则。采购人员完成采购任务，按规定办完验收、入库手续、登记《办公用品领用登记薄》（见附件三），并由保管人签字后，方可办理费用报销手续。各科领用时，指定专人到综合科领用，并签字登记《办公用品领用登记薄》，做到购买、入库、领用、出库、库存五相符。综合科每季度对低质易耗品进行清理盘点，并将盘点情况向主任汇报。

　　(3)各科不得自行购置办公用品，如因待殊情况确需购置，需报经主任同意方可购置。

　　2、差旅费和异地现场审计费用的管理

　　(1)出差费用：指审计人员因公(非审计工作)离开本住地的差旅费。住宿费控制在每人每天120元以内，伙食补助每人每天20元，交通补助每人每天20元（带车的不享受交通补助）。出差学习且时间超出10天的伙食补助每人每天10元，交通补助每人每天10元。

　　出差由出差科室报经办事处主任批准后，在综合科依据审计通知登记《员工出差管理台帐》(见附件)。并凭此台帐记载，报销有关费用。

　　(2)异地现场审计费用：指审计人员离开派驻行市区开展的现场审计费用，异地现场审计费实行限额控制。

　　异地现场审计，较小的审计项目，须经办事处主任批准；较大的审计项目，须经办事处办公会研究批准，并确定各审计小组组成、现场审计天数。异地现场审计的费用，严格按照“审计通知”所指派的地点、工作时间、往来交通费进行审核，报主任审批。在辖区内异地现场审计，食宿费用一律自理，不得接受被审计单位的各种宴请招待，如被审计单位招待室确具备住宿条件，为节约费用，可在被审计单位招待所住宿，但不准让被审计单位配备各种洗漱用品。

　　住宿费凭当地合规合法住宿发票在限额内据实报销，在被审计单位招待室住宿的不得报销住宿费。

　　审计补助按照异地现场审计实际天数，由审计人员填写差旅费报销单，注明审计人员姓名、地点、时间、事由等，由审计人员共同签字后，经审计办事处主任签批后列支。各项费用开支标准每人每天必须严格控制在180元以内（县支行有内部招待所的应吃住在内部招待所），其中生活补助标准为：县支行每人每天40元（平桥支行减半）。其它补助标准：审计组长每天补助40元，主审每天补助30元，其他人员每天补助20元。综合科人员补助按一般审计人员标准执行。

　　杂费是指审计人员在异地市内交通费、移动电话费等。为加强管理，节约费用，杂费在省分行制定的标准内实行统一管理。既每月每人电话费(不含副科级以上干部)50元、交通费100元（含市区交通和家住县里同志回家费用，凭正规票据报销），电话费每月由各科造表，综合科统一购买充值卡，各科科长负责发放；交通费必须有正规票据，由各科科长把关，交综合科负责人审核后报主任审批。

　　(3)到外省、外地市的检查交通费补助按上级行审计通知要求执行，如无具体要求，按每人每天补助20元标准执行。

　　(4)凡因工作不深入、不细致，造成审计结果不完整、不清楚、认定不准确，需返工或重新现场落实、补充调查等的一切费用自理。

　　(5)占用休息时间属份内工作不补，由办事处领导安排的加班和临时性突击工作原则上应予调休（占用多少，调休多少），如因工作原因无法进行调休，每人每天补助加班费50元。1234

　　凡报销异地现场审计费用支出，一律由主办科室按项目统一填制出差单并经科长签字，交综合科负责人审核把关，办事处主任签批后方可列支报销。报销异地现场审计费用要求在审计结束后十五日内报帐完毕。

　　(6)司机出车补助比照市行标准执行。

　　3、邮电费支出的管理。邮电费实行定额管理（综合科传真电话除外，但适当控制话费支出），一般员工办公电话统一使用插卡电话，按照每人每月20元发卡，超支不补；各科负责人办公电话控制在150元以内，超额费用自理。每月由综合科负责公布各科负责人办公电话费开支情况。

　　4、印刷费支出的管理。各科如需印制业务有关凭证、账表、账册、记录、底稿、资料等时，由需求科室制定样本，经主任批准或财务审查委员会审议同意后，由综合科在指定印刷厂统一进行印制，统一转帐结帐。

　　5、水电费支出的管理。办公用房的水电费据实列支。集体宿舍由居住人自行结算。

　　6、劳动保护费支出的管理。按有关劳动保护规定，需发放劳动保护用品费时，由综合科提出，经主任办公会研究决定，综合科实行双人购买，统一发放。

　　7、车船使用费支出的管理

　　(1)汽车油料按照财务审查委员会审议结果，在指定加油点统一购买，转帐结算，综合科负责管理。如车在外地确需加油，要先报知综合科负责人后方可办理，特殊情况，应事后向综合科负责人说明，并由乘车人签字证明。派车下县，司机应加足燃料，一般不报销市以下县乡加油站加油发票，特殊情况应向综合科负责人申报。实行油耗定额管理,各车辆根据车型核定百公里标准耗油，每月由综合科负责公布一次行驶里程和用油情况，超过限量的油费，解释不清的不予报销。

　　(2)经批准出车的过路过桥等费用据实列支。由综合科设立《派车管理台帐》（见附件），车辆离开本市区（包括下县），依据派车单登记该台帐，凭此台帐记录，司机按旬填制过路过桥费报销清单，综合科负责人依据《派车管理台帐》审核签字，报主任审批后方可报销。

　　(3)年检费按年检费用的合规合法发票据实列支。

　　(4)不得列支因驾驶人员违反交通规则的罚没性支出。

　　8、宣教费支出的管理。是用于职工学习而统一购买的书籍、资料等费用。经办事处主任同意，由综合科负责购买。

　　9、取暖降温费支出的管理。按规定发给职工的取暖和防暑降温补贴，以及办公用房取暖降温费支出。审计人员的取暖和防暑降温补贴，按派驻行的补贴标准发放；办公用房取暖费、降温费据实列支。

　　10、电子设备运转费支出的管理。按照“公杂费支出及办公用品等低值易耗品的管理”的规定实施。

　　11、小额修理费支出的管理。

　　(1)汽车修理的管理：车辆需维修时，司机向综合科提出申请同意，由司机和综合科管理人根据所需维修的事项，到指定的维修点进行初检，预算所需费用，然后填制《车辆维修审批单》（见附件七），按权限，提交主任或财务审查委员会审议，同意后到指定的维修点进行维修，维修一律实行转账结算，由综合科办理。车辆在执行任务中出现突发性故障，在报告主任同意后，费用在XX元以下的，可就近及时修理，但须经乘车人或二人以上签字证明，按审批权限核报；费用在XX元以上4000元以下的，办事处派人员现场监督修理，并与司机及乘车人共同签字，按审批权限核报，事后必须补填《车辆维修审批单》。超出4000元的，必须经过财审会审议后，方可派人员现场监督修理。1234

　　(2)办公设备的维修管理：办公设备非人为的损坏需要维修时，由财产使用人提出申请，经财产管理责任人（本科科长）签字报综合科审查，经主任或财审会同意后，由综合科安排实施，经使用人验收后办理结算手续，由财产使用人、财产管理责任人、维修负责人共同签字，按审批权限核报。

　　(3)办公场所的日常维修由综合科负责。

　　12、业务招待费支出的管理。办事处来客需招待时，综合科负责人提出招待意见，报经主任批准后，由综合科负责统一安排，到指定地点就餐、住宿，综合科统一结算，当月结清。

　　严格业务招待标准的管理，一般就餐标准每人每餐不超过50元（不含烟酒），特殊情况,经主任同意后可提高接待标准。就餐烟酒自带，严禁在酒店随意拿烟酒，烟酒管理实行签字领用制度,领用人签字方可办理。

　　工作人员加班，确需用餐的，须经主任批准，由综合科安排，一律在内部食堂就餐，标准按照人均15元执行。

　　13、其他费用支出管理。根据具体情况按审批权限执行。

　　14、临时借款管理。原则上不得借支公款，特殊情况因公事确需借支公款的，由借款人提出借款申请，写明借款理由和数额，经主任同意后，方可借支，并在公务处理后10日内报帐归还借款，否则下月起从借款人工资中扣除。

　　第六条:固定资产管理

　　1、综合科负责对所配备的办公设备、低值易耗品、固定资产等实物进行管理，分别按办公室等逐项建立《财产器具管理台帐》(见附件)，各有关责任人在财产器具管理台帐上签字以示负责。《财产器具管理台帐》一式两份，由综合科及财产器具管理责任人各一份。办公室财产、办公机具不得随意搬动或调整，需调整的由内部统一安排。《财产器具管理台帐》每半年由综合科财务管理人员和财产器具管理责任人核对一次，若有丢失、损坏，视其具体情况予以处理。

　　2、各科室、办公室的办公设备、低值易耗品、固定资产等实物由各科负责人指定兼职人员管理，如管理人员工作调动，各科负责人应及时指定人员接管，并由综合科负责监交。

　　3、办事处《财产器具管理台帐》所列财产，未经办事处主任批准，一律不准外借。

　　本办法从XX年8月10日起正式执行。

1234

来源: https://www.512406.cn/articles/jp7.html