社联财务部工作制度

　　社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

　　（一）﹑财务部工作简述

　　（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

　　（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费

　　（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。

　　（二）﹑财务部各职位的职能与工作

　　1﹑部长：

　　（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

　　（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

　　（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

　　（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。

　　（5）协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

　　（6）建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。

　　（7）每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。

　　2﹑副部长（管理账本）

　　（1）管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。

　　（2）对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。

　　（3）管理各社团财务档案，并定期进行核对。

　　（4）每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。

　　3﹑副部长（管理资金出纳）

　　（1）管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。

　　（2）审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。

　　（3）每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。

　　4﹑财务部成员

　　（1）熟悉社团财务工作。

　　（2）联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。

　　（3）积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。

　　（4）服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。

　　（5）有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。

　　（三）社团报账流程及社团的管理 123

　　【活动类】

　　1﹑活动预算

　　$1__ve_item__(1) 社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）

　　$1__ve_item__(2) 活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。

　　$1__ve_item__(3) 活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）

　　$1__ve_item__(4) 社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。

　　2﹑直管协会财务部报账流程

　　$1__ve_item__(1) 举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。

　　$1__ve_item__(2) 如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。

　　3﹑预支费用报账流程

　　$1__ve_item__(1) 提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。

　　$1__ve_item__(2) 院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）

　　$1__ve_item__(3) 活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）

　　4﹑授课费报账注意事项

　　$1__ve_item__(1) 以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。

　　$1__ve_item__(2) 归集形式报销授课费，须填好每次授课的收据，报账时附一张授课清单，其内容包括日期﹑地点﹑上课简要﹑金额，并交于社联主席﹑院团委老师签字（托管协会交于社联主席﹑系主任签字）。报账时间在每个月未

　　5﹑以下不得报账或推迟报账

　　$1__ve_item__(1) 不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。

　　$1__ve_item__(2) 预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。

　　$1__ve_item__(3) 收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。

　　$1__ve_item__(4) 协会无财务部长的不得报账。

　　$1__ve_item__(5) 报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。

　　$1__ve_item__(6) 只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。

　　$1__ve_item__(7) 收据没有销售方盖章的不得报账。

　　6﹑财务分割单

　　两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。

　　7、报账时间

　　周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）

　　【非活动类】

　　办公用品采购

　　$1__ve_item__(1) 社团统一上交需采购用品清单。

　　$1__ve_item__(2) 财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。 123

　　$1__ve_item__(3) 由社联主席交由老师审批社团反馈审批结果。

　　$1__ve_item__(4) 若同意采购，社团可自行购买物品。。

　　$1__ve_item__(5) 若未超过预算，持收据至社联主席处签字后方可交由财务部报销。

　　注：办公用品指社团在非活动中需采购物品。

　　【协会对账】（含托管与非托管）

　　$1__ve_item__(1) 本月有发生额的协会（托管与非托管），对账前需将财务明细表填写好上交至社联财务部。

　　$1__ve_item__(2) 托管协会对账，需将本协会本月发生的账目（包含收据、发票、授课证明等）以及本协会账簿携带到社联进行对账。

　　$1__ve_item__(3) 非托管协会对账需将账簿携带到社联对账。

　　注：非托管协会对账时间：每月的最后一周星期三下午值班时间

　　托管协会对账时间：每月的最后一周星期四下午值班时间

　　【相关的财务核查与监督】

　　1﹑对社团财务部工作的核查

　　财务部保证社团的账目清晰明了，责任到人，主管财务的负责人在换届时需要和社联财务部进行交接，出示社团的账目，及账蒲。

　　对社团的财务，社联财务部定期（每个月末）与社团财务部进行核对，并向各个社团进行财务公开。

　　团委老师及各社团成员可以根据部长的日账清单及副部长的记录、财务公开表、财务部收据对财务部的工作进行核查。

　　2﹑ 对各个社团财务的监督

　　各社团需由社团发起人、负责人以外的专门人员（即各协会的财务部长）管理财务（包括会费，赞助费用，物品等使用情况的管理和记录账本），管理部员（包括社团内部的人员的管理培养）。

　　各社团应做到账目清晰，财务部部长在换届时应将自己社团的财务情况向下任的部长交接清楚，交出与社团财务有关的发票、收据、账本，进行会费和相关物品的交接。

　　物品保管核查，各协会的物品不能为个人所有，应该交接由下一届的会长及财务部长管理。社团换届时需出具社团财务清单，由社联相关部门进行审核，并由下届负责人确认。

　　社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。

　　3﹑严格执行财务制度

　　$1__ve_item__(1) 相关人员在工作过程中要认真遵守财务制度,认真仔细工作,并做详细记录；

　　$1__ve_item__(2) 财务管理要责任到人，相关工作人员特别是相关责任人要增强责任意识；

　　$1__ve_item__(3) 对于违反财务工作制度的人员以及对事件负有责任的干部要根据有关规定视情节轻重进行严格处理；

　　$1__ve_item__(4) 寻求赞助的过程中若出现扣留,少报甚至是不报的现象,一经查出，严肃处理,撤销相关职务 ,并上报学院根据<<学生违纪处分规定>>给予相应的处罚。

　　社团联合会财务部

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篇2：**公司财务部工作制度及岗位职责

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、资金预算制度

　　（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、财务控制制度

　　（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

　　财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

　　4、财务内部稽核制度

　　（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

　　（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

　　（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

　　（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

　　（8）其他稽核按相关规定进行。

　　5、采购物料付款制度

　　（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

　　（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

　　（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

　　（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

　　（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

　　（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

　　6、会计档案管理制度

　　（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

　　（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

　　（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

　　岗位职责

　　7、部主任负责组织本中心的下列工作

　　（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

　　（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

　　（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

　　（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资金制度。

　　（11）承办中心领导交给的其他工作。

　　8、会计主管岗位职责

　　（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

　　（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

　　（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

　　（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

　　（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

　　加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

　　9、资金主管岗位职责

　　（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

　　（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

　　（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

　　（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

　　（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

　　（14）完成领导交给的其他工作。

　　4、结算主管岗位职责

　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

　　（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

　　（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

　　（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

　　（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

　　（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

　　（19）完成领导交给的其他工作。

　　5、出纳员的岗位职责

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、材料核算、稽核岗位职责

　　贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

　　负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

　　负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

　　审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

　　负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

　　办理售出材料的结算转账。

　　督促清理各种在途材料和估价材料。

　　协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

　　负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

　　7、流动资金核算岗位职责

　　协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

　　按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

　　负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

　　上缴各种款项，及时办理解交手续。

　　负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

　　办理有关流动资金的报批手续。

　　对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

　　8、结算岗位职责

　　建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

　　办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

　　加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

　　负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

　　9、工资核算岗位职责

　　按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

　　参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

　　组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

　　负责工资的结算与分配的核算工作。

　　做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

　　及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

　　负责职工福利费和工会经费计提等工作。

　　10、总帐报表岗位职责

　　（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

　　（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

　　（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

　　（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

　　（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

　　（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

篇3：公司财务部工作制度及岗位职责

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、资金预算制度

　　2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、财务控制制度

　　（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

　　4、财务内部稽核制度

　　（1）中心主任或部主任指

　　（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

　　（3）稽核人员对所审核的事项负责任，

　　（4）应保守秘密，

　　（5）写出稽核报告呈各有关领导。

　　（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

　　（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

　　（8）其他稽核按相关规定进行。

　　5、采购物料付款制度

　　（1）财务部门在接到采购部传来的“合同

　　（2）（或订单）”“材料验收报告表”，

　　（3）应与发票核对无误后办理付款。

　　（4）如果属分批验收的，

　　（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，

　　（6）按前次程序办理。

　　（7）对于购入材料须试车检验者，

　　（8）其订立合同

　　（9）部分，

　　（10）依合同

　　（11）规定办理付款；未订合同

　　（12）部分，

　　（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

　　（14）短交应补足者，

　　（15）财务部门依照实收数量给予付款。

　　（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，

　　（17）否则仅依定货数付款。

　　（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，

　　（19）办事人员不

　　（20）得拖延。

　　6、会计档案管理制度

　　（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有

　　保存价值的资料，

　　（2）均应归档。

　　（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，

　　（4）标

　　（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，1234

　　（6）由有关人员签名

　　（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，

　　（8）分类填制目录。

　　（9）会计档案不

　　（10）得携带外出，

　　（11）凡查阅、复

　　（12）制、摘录档案，

　　（13）须经中心主任批准。

　　岗位职责

　　7、部主任负责组织本中心的下列工作

　　（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，

　　（2）有效的使用资金。

　　（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，

　　（4）节约费用，

　　（5）提高经济效益。

　　（6）建立健全会计核算制度，

　　（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

　　（8）严格财经纪律，

　　（9）规避财务风险，

　　（10）协助中心主任搞好资金制度。

　　（11）承办中心领导交给的其他工作。

　　8、会计主管岗位职责

　　（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，

　　（2）组织好会计核算工作。

　　（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，

　　（4）促进各项经济指

　　（5）标

　　（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，

　　（7）实行会计指

　　（8）标

　　（9）归口分级管理，

　　（10）层层落实，

　　（11）严格控制和监督各项费用的支出。

　　（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

　　（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

　　9、资金主管岗位职责

　　（1）贯彻执行国家财经法令政策，

　　（2）严格按照各项规章制度办事。

　　（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，

　　（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

　　（5）负责资金的核算与管理，

　　（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，

　　（7）合理调动资金，

　　（8）组织和利用闲散资金参加周转，

　　（9）尽量减少银行贷款。

　　（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，

　　（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，

　　（12）并及时向领导提出建议。

　　（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

　　（14）完成领导交给的其他工作。

　　4、结算主管岗位职责 1234

　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，

　　（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，

　　（4）及时回收款项，

　　（5）并按月编制材料结算月报表。

　　（6）组织编制实际用料比较表，

　　（7）分析采购资金的使用情况。

　　（8）负责组织审核凭证，

　　（9）监督各种结算方式，

　　（10）检查其合理性、合法性、准确性。

　　（11）及时掌握备

　　（12）用金的情况，

　　（13）严格控制管理好备

　　（14）用金。

　　（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，

　　（16）保证资金安全。

　　（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，

　　（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

　　（19）完成领导交给的其他工作。

　　5、出纳员的岗位职责

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，

　　（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、材料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

　　7、流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。上缴各种款项，及时办理解交手续。负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。办理有关流动资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

　　8、结算岗位职责建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。 1234

　　9、工资核算岗位职责按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。负责工资的结算与分配的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。负责职工福利费和工会经费计提等工作。

　　10、总帐报表岗位职责

　　（1）按照国家会计制度，

　　（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，

　　（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

　　（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，

　　（5）做好各项财务结算工作。

　　（6）按时编制财务报表，

　　（7）编制财务情况说明书，

　　（8）具体组织上报全部财务会计报表。

　　（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，

　　（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

　　（11）按月总结财务活动，

　　（12）按时编制提供财务分析报表及资

　　（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，

　　（14）按照会计档案管理的有关规定，

　　（15）保管好有关会计资料。

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篇4：公司财务部工作制度及岗位职责

　　一、财务部工作制度

　　在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、资金预算制度

　　2、资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、财务控制制度

　　（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

　　财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

　　4、财务内部稽核制度

　　（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

　　（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

　　（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

　　（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

　　（8）其他稽核按相关规定进行。

　　5、采购物料付款制度

　　（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

　　（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

　　（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

　　（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

　　（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

　　6、会计档案管理制度

　　（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

　　（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

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　　岗位职责

　　7、部主任负责组织本中心的下列工作

　　（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

　　（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

　　（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

　　（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资金制度。

　　（11）承办中心领导交给的其他工作。

　　8、会计主管岗位职责

　　（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

　　（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

　　（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

　　加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

　　9、资金主管岗位职责

　　（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

　　（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

　　（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

　　（14）完成领导交给的其他工作。

　　4、结算主管岗位职责

　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

　　国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

　　（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

　　（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

　　（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。1234

　　（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

　　（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

　　（19）完成领导交给的其他工作。

　　5、出纳员的岗位职责

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、材料核算、稽核岗位职责

　　贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

　　负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

　　负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

　　审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

　　负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

　　办理售出材料的结算转账。

　　督促清理各种在途材料和估价材料。

　　协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

　　负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

　　7、流动资金核算岗位职责

　　协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

　　按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

　　负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

　　上缴各种款项，及时办理解交手续。

　　负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

　　办理有关流动资金的报批手续。

　　对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

　　8、结算岗位职责

　　建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

　　9、工资核算岗位职责

　　按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

　　参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

　　组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

　　负责工资的结算与分配的核算工作。

　　做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

　　及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

　　负责职工福利费和工会经费计提等工作。

　　10、总帐报表岗位职责

　　（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。1234

　　（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

　　（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

　　（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

　　（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

　　（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

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篇5：厨房部工作制度

　　厨房部工作制度

　　一、员工上、下班进行签到制，不签到者视为旷工，不得迟到、早退。

　　二、上岗工作应按规定着装，佩戴健康证、胸卡。

　　三、服从领导、听从指挥、尽忠职守、一丝不苟，同事间和睦相处、精诚协

　　作，不得挑拨离间、搬弄是非，一经发现，给予停职或除名处理。

　　四、不得利用工作之便，私自烹调个人及他人食品，一经发现按客用餐标准

　　价格收取费用。

　　五、不得监守自盗、私自享用或盗取酒店食品、用具，经查证核实，立刻给

　　予除名处理，直至报告当地公安机关，追究其刑事责任。

　　六、不得私自动用或故意损坏厨房内设备及设施。

　　七、各种设备设施要每日擦拭清理两次，保持设备清洁卫生，减少故障，厨

　　房内卫生随时清扫，保持地面卫生，防止对食品造成不必要的污染和浪费。

　　八、各种设备按规程启用，严禁误操作，各种原材料要认真区分，加工备料，

　　按规定标准进行备份，不得浪费，加工完半成品后要摆放有序，排列整齐，生熟分离，保鲜及冷冻有序区分，各班组应紧密配合。

　　九、食品原料，物品定位码放，专人使用、专人保管，对特殊添加剂和特殊

　　食品的使用应请示当班的厨师或厨师长，所有食品的出库、入库需做详细记录。

　　十、树立节约、节能降耗的作风，勤请示、勤汇报，遇缺乏明了或超出职权

　　范围之事，应立刻请示当班厨师或厨师长，不可自作主张，厨师长批示后，再做处理。

　　十一、所有员工应具有安全用电常识、高度责任心，熟练掌握各种技能及设

　　备的使用规程，如因操作失误或不当造成的一切后果均由个人承担全部责任。

　　十二、工作时间内不许打闹、吃零食、看杂志等一切与工作无关的事宜。

篇6：社联财务部个人年终工作总结

　　时间过得真快，转眼之间，加入财务部已经快两个多月了时间了。这两个月，我学到了很多。从通过财务部面试的那一天起，我就以自己是财务部的一员而自豪。或许这话有点虚，但确实是我内心的感受。每次开例会，我都感受到了财务部成员的积极与认真，感受到部长和副部长对待工作认真负责的态度。

　　两个月的财务部工作经历使我真正了解了财务部这样一个组织，低调、沉稳、深藏不露，在这两个月中我懂得了如何与他人沟通，也使我坚信自己当初选择财务部没有错。

　　从开始到现在我们一直没有做什么实际意义上关于财务方面的工作，暂时只是负责通知各个社团财务部长开会，或许听起来很简单，但实际做起来却有很多注意的方面。比如说通知短信里面要注明：收到请回复。但是如果发出去以后财务部长不回复，就得必须打电话，确认社团财务部长收到通知，而且打电话语气还要得客气的。

　　自进入财务部来，我们集体参与的活动貌似也只有社团文化节开幕式上的《非雷勿扰》，剧本，道具什么的几乎都是我们自己安排的，最后的总体效果也是非常不错的，轰动全场，每一个干事都感到满意。其实，我们最珍惜的是那份集体意识，让人感觉到这是个温暖的部门。大家合作完成一件事后，会有很强的满足感。不是要干的多出色，多引人注意，而是要有自己的特色，做到十分努力。

　　财务部工作的历练，我变成了一个有责任感、使命感的人，做事时能为整体的的利益而思考，为自己的工作而努力。我懂得了合作、向他人求助、虚心接受指导的重要，也学会了在某些时候耐心等待的必要，并在处事过程中积累了许多宝贵的经验，在与人合作交往中学到了平日从未涉及的知识。

　　我很荣幸自己加入财务部，我们财务部成员之间的友谊早已在这短短的两个月的工作中变得深厚。我衷心希望院团委社团联合会财务部能越做越好。

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