收支预计表

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  收支预计表  部门别: 年 月 日 单位:千元  资 金收 付 内 容月(次月)月(次一月)月(次二月)项 目代 号收付日期金 额                                                                                                                                                                    主管: 经办:适用范围:供各部门提供三个月份资金预计。填表说明:(一)每月二十四日前各部门预计次三个月资金收支情况送会计科汇编。(二)次数月份收支情况应提案 各收支项目逐笔逐日填列。(三)次一、二月预计数依资金项目一笔估列。  

  资本支出预计表   年 月份 资料提供部门:  项 目金 额备 注月份月份月份 土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金土地及房 屋机械设备什项设备预 付工程定金内购外购内购外购内购外购                ※本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月廿四日前送会计部。※表列数字系指当月付现金数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                合计                经理: 科长: 制表:

利润中心资金预计表

                          日期 月 日

 


中 心 目 项

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日
收 入 金 额应收票据已收      
应收票据预计      
押汇收入预计      
销售收入预计      
        
        
贴现贷款预计      
其他借款预计      
        
支 付 金 额资本支出已开票      
资本支出预计      
材料支出已开票      
材料支出预计      
薪资支付预计      
制造费用已开票      
制造费用预计      
销管费用已开票      
销管费用预计      
财务支出预计      
        
        
        
收入金额预计      
支付金额预计      
差额      
现金银行存款      

 

总经理 经理 会计 填表

 

购 原

 

 

 

  资料提供部门: 年 月份 单位:千元

 

项 目金 额备 注
月份月份月份
原  料内  购   ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。
原  料   
配  件   
货  物  税   
物料内购   
原物料外购   
D/A   
L/C   
关  税   
各项费用   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
合计   

 

科长: 制表:

 

  现金收支预算表  日期: 月 日 部门别  日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日                                                                                                                  总 计    经理 审核 填表 

实际费用与预计费用比较表

 

 

科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计
实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

来源: https://www.512406.cn/articles/cej.html

标签: 收支 预计

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